Блог компании Mozgovik |Обзор рынка weekly #75

Доброго дня. На прошлой неделе я немного времени провел за анализом, но немало удалось пообщаться, и я бы хотел сделать некоторое summary сложившихся впечатлений, а также выделить кое-какие моменты, связанные с самыми последними новостями и движениями по рынку. Читайте внимательно, интересных моментов много.


Деньги очень дорогие

Стоимость длинных денег — самая высокая за последние 20 лет, и в отличие от предыдущих эпизодов роста ставок, сейчас высокая ставка может носить более длительный характер. 
Обзор рынка weekly #75
10-летняя доходность ОФЗ на уровне 15% превышает среднюю доходность российского рынка акций за предыдущее 10-летие, и такая высокая безрисковая доходность позволяет нам максимально ужесточить фильтр на принятие инвестиционных решений по рынку акций. Мелким инвесторам с высоким аппетитом к риску это непонятно, но крупные долгосрочные ребята хорошо понимают о чем я говорю.
_



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Недельный обзор. Повторение - мать учения. Повторимся по рынку. Weekly #74.

Котировки меняются каждый день, каждый день выходят новости, у наших читателей может создаваться впечатление, что это должно выливаться в какие-то телодвижения, идеи и сделки. Давайте наберемся терпения и подождем: хвост не виляет собакой, и рынок не виляет мнением Mozgovik Research

Напомню фундамент, на котором мы стоим:

( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Президент впервые объявил российский мирный план по Украине. Какие компании могут проиграть, а какие выиграть в случае мира?

Доброго дня, уважаемые инвесторы. Любая война рано или поздно заканчивается миром.
Сегодня Владимир Владимирович Путин ВПЕРВЫЕ выдвинул российский мирный план по Украине:

✅Украина должна освободить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области
✅Отказ Украины от вступление в НАТО
✅Демилитаризация и денацификация Украины
✅Снятие всех санкций с России

Согласится ли на такой мирный план та сторона?
Поставим себя на место вашингтонских решал.



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Обзор рынка: юань, глубина коррекции, продажи нерезидентов, ОФЗ-шок. Weekly #73.

На рынке происходит небольшая суета, которая на руку брокерам и бирже — комиссии с ваших сделок регулярно поступают им на счет. 

Я редко комментирую валюту, но сегодня я вижу неплохую возможность для валютной диверсификации, если до этого момента вы ее терпеливо откладывали.

Если бы у меня была идея покупать валюту, то сегодня неплохая возможность купить CNYRUB по 12 — новый минимум за год.

_

2-летние бонды Русала в юанях сейчас дают доходность к погашению около 8%. Совкомфлот дает чуть ниже 7%. Годовые депозиты в юанях менее 5%.

Для консервативных сберегателей, которые хотят диверсифицироваться в валюту, я полагаю, это неплохая история в данный текущий момент при курсе 12.

Текущие рублевые доходности ОФЗ 1 год в районе 16%.

Смысл покупать юаневые бонды только в том случае, если вы ждете, что курс юаня к рублю вырастет более чем на 8-9% за год. 

Обзор рынка: юань, глубина коррекции, продажи нерезидентов, ОФЗ-шок. Weekly #73.

По этому графику это вполне вероятный сценарий.

Почему я не буду этого делать?



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Какие последствия у санкций SDN против Мосбиржи, НКЦ, НРД (обсуждение)

Доброго дня!

Санкции США против Мосбиржи и ее дочек (НРД, НКЦ) были вопросом времени и вот наши враги приурочили их ко Дню России. 

Какие последствия у санкций SDN против Мосбиржи, НКЦ, НРД (обсуждение)

Главное важнейшее последствие — это приостановка торгов USD и EUR с 13 июня на Московской Бирже. Об этом уже сообщила Биржа

Торги безналичной валютой так или иначе происходят через цепочку банков-корреспондентов, а санкции по сути запрещают иметь дело с Мосбиржей. 

Признаюсь, мы не до конца пониманием устройство инфраструктуры Биржи, поэтому ❌мы не в состоянии до конца точно оценить последствия попадания под SDN санкции МосБиржи, поэтому приглашаю всех в дискуссию в комментариях!👇

Но напомним, что когда в SDN, например, попал Альфа-Банк, это не заморозило и не заблокировало доллары на счетах клиентов. 

полной блокировки долларов и евро на брокерских счетах не ждем

_

Блокировка торгов USD и EUR должна создать трудности в торгах:

👉фьючерсы на доллар и евро

👉фьючерс на индекс РТС (т.к. в него зашит курс доллара)

👉большой вопрос что будет с опционами на валюту

Возможно спецификации этих контрактов переделают через менее прозрачный межбанковский курс доллара (внебиржевой валютный рынок).

торги валютными фьючерсами и фьючерсом РТС могут стать менее привлекательными

_



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Портфели аналитиков Mozgovik: в какую акцию все перешли на коррекции?

Портфели аналитиков Mozgovik: в какую акцию все перешли на коррекции?
Доброго дня! На связи ваша любимая рубрика — портфель Mozgovik Research. Почему любимая? С грустью вынужден констатировать, что никто не любит думать головой, все хотят чтобы им показали пальцем что купить и оставалось только нажать кнопку.

В этой заметке вы узнаете какие изменения в наших портфелях вызвала коррекция, что мы продали и какие акции больше всего подбирали на коррекции -12% по индексу.


( Читать дальше )

dr-mart |Что я осознал к 42 годам?

Что я понял, когда мне стукнув 42? (Традиционный пост на день рождения)

Что я осознал к 42 годам?

👉 люди — это ключ

👉 умение правильно взаимодействовать с людьми — ключевой навык

👉 твой образ жизни диктует твой характер. Я сильно изменился по мере того как менялись обстоятельства моей жизни. Я чувствую что меняется и образ мышления и то как ты говоришь и как ты решаешь проблемы

👉 огромные двери во дворцах делали не просто так — масштабная архитектура и дворцовое окружение поддерживает масштабное мышление

👉дисциплина — важнейшее из человеческих качеств

👉низкий старт по жизни это не всегда проклятие. Да, вы будете отставать, но время будет работать на вас, если вы будете бить в одну точку и стараться смотреть далеко вперед и существенно выше того, где вы есть

👉Если ты упорно бьешь в одну и ту же точку 20 лет, то ты несомненно не сможешь не  добиться успеха. Я вижу как многие люди уже поменяли свою работу, поменяли род деятельности, а я много лет все тот же, занимающийся одним и тем же делом.

👉бросить пить и курить — это просто. Я не чувствую чтобы я хоть что-то терял от этого. Когда у тебя нет глупых слабостей, ты проникаешься уважением к себе

👉чтобы себе не вредить, себя надо любить

👉я осознал что мой дом — Россия, и хотелось бы видеть ее процветающим красивым культурным достойным государством. 

👉пришло осознание, что западный капитализм и вся их хвалёная демократия имеет большой недостаток — отсутствие какого-либо гуманизма: в погоне за баксами он вообще не считается с ценностью человеческой жизни, с народами других стран

👉В 42 я пока не чувствую никакой разницы между тем что было в 20 лет и сейчас. Общее ощущение, что энергии сейчас больше, чем тогда.

👉В 42 ты замечаешь как ускоренно начинают стареть твои некоторые знакомые люди вокруг (но не все)

👉Я даже себе представить не могу, как можно без семьи. В этом смысле, я большой молодец, что вовремя об этом задумался

👉Проводить время со своими детьми интереснее чем с взрослыми друзьями. Они всё впитывают, они постоянно удивляются и сохраняют любознательность в отличие от взрослых

👉Счастье нематеритально и очень просто. Стремление к богатству не отвечает цели счастья.


Блог компании Mozgovik |Короткая заметка про обычку Сургута, его кубышку и потенциал

Мы редко пишем про Сургут-обычку, хотя про него часто спрашивают, но сегодня у нас появился повод про нее вспомнить.


( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |"Мы же говорили", предупреждали как могли... или почему высасывать идеи из пальца вредно для кошелька

Мы не знаем чем закончится коррекция, развернется рынок сегодня или вернется к росту месяц, однако уже сейчас можно сделать вывод: попытка высосать инвест идеи из пальца в последние пару месяцев в любом случае закончилась бы не очень: рынок сегодня переписал новые минимумы с начала года, IMOEX ушел в минус, в то время как LQDT продолжает расти. Привет тем, кто подкалывал меня на этот счет (прямо или за спиной😉).
"Мы же говорили", предупреждали как могли... или почему высасывать идеи из пальца вредно для кошелька
Хочу еще раз подчеркнуть: тот факт, что кто-то купил подписку MozgovikResearch не должен толкать нас на то, чтобы сразу же доставить нашему подписчику идею. 

А теперь давайте вспомним, что мы писали в последние 2 месяца:

11 апреля:
⚠️ Напоминание о том что средняя коррекция на IMOEX случалась 1 раз в 9 мес и составляла -25%
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1006840/

16 апреля:
⚠️Брокеры ведут своих хомяков на убой
⚠️Рынок не дешевый
⚠️Дешёвые только Сбер, Роснефть и Лукойл
⚠️1,5 года не было хорошей коррекции и я не хочу под нее попасть в акциях, поэтому 70% в кэше и рискую проиграть рынку если рост продолжится
⚠️Предпосылок для роста доллара не видно
⚠️Роснефть наиболее безопасна в нефтегазе
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1008711/


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн